公司零用金收支

8 筆

上期餘額 99,606本期餘額 101,594

年

月

交易日期

科目

收入金額

支出金額

餘額

摘要

操作

2026-10-01

煙酒

10,000

—

109,606

買很多菸

2026-10-01

餐費

111

2,687

107,030

客戶餐敘

2026-10-02

大樓管理費

—

3,999

103,031

交際宴請

2026-10-03

交際費

14,189

—

117,220

客戶招待

2026-10-04

車資費

—

3,500

113,720

計程車資

2026-10-05

車資費

—

3,771

109,949

停車費

2026-10-06

辦公費

—

4,042

105,907

文具用品

2026-10-07

辦公費

—

4,313

101,594

影印紙張

買很多菸

2026-10-01

餘額 109,606

收入金額 10,000

支出金額 —

科目煙酒

客戶餐敘

2026-10-01

餘額 107,030

收入金額 111

支出金額 2,687

科目餐費

交際宴請

2026-10-02

餘額 103,031

收入金額 —

支出金額 3,999

科目大樓管理費

客戶招待

2026-10-03

餘額 117,220

收入金額 14,189

支出金額 —

科目交際費

計程車資

2026-10-04

餘額 113,720

收入金額 —

支出金額 3,500

科目車資費

停車費

2026-10-05

餘額 109,949

收入金額 —

支出金額 3,771

科目車資費

文具用品

2026-10-06

餘額 105,907

收入金額 —

支出金額 4,042

科目辦公費

影印紙張

2026-10-07

餘額 101,594

收入金額 —

支出金額 4,313

科目辦公費